[基金]工银新焦点灵活配置混合C最新净值跌幅达0.69%，基金有什么投资组合？

工银新焦点灵活配置混合C最新净值跌幅达0.69%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/06 16:02:19

工银新焦点灵活配置混合C最新净值跌幅达0.69%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日工银新焦点灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银新焦点灵活配置混合C（001998）累计净值2.4177，最新公布单位净值2.4177，净值增长率跌0.69%，最新估值2.4344。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利706.92万元，基金本期净收益盈利78.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末单位基金资产净值2.64元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为72.91%，同类平均为59.53%，比同类配置多13.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置39.26%，同类平均42.72%，比同类配置少3.46%；金融业行业基金配置11.49%，同类平均5.83%，比同类配置多5.66%；科学研究和技术服务业行业基金配置10.91%，同类平均2.40%，比同类配置多8.51%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银新焦点灵活配置混合C（001998）基金资产配置详情如下，股票占净比84.80%，债券占净比0.51%，现金占净比6.67%，合计净资产2.82亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银新焦点灵活配置混合C（001998）持有债券：债券东财转3、债券康泰转2、债券南银转债、债券立讯转债等，持仓比分别0.40%、0.06%、0.03%、0.02%等，持仓市值112.44万、16.58万、8.77万、5.34万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。