11月5日华商价值共享混合发起式累计净值为4.993元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/06 13:40:10
11月5日华商价值共享混合发起式累计净值为4.993元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日华商价值共享混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商价值共享混合发起式（630016）截至11月5日，最新公布单位净值4.633，累计净值4.993，最新估值4.708，净值增长率跌1.59%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4206.59万元，基金本期净收益盈利737.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.84元，期末基金资产净值2.07亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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