11月5日长安裕盛混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 12:47:32
11月5日长安裕盛混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日长安裕盛混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0618，累计净值1.0618，最新估值1.0786，净值增长率跌1.56%。
基金阶段涨跌表现
长安裕盛混合C基金成立以来收益7.86%，今年以来下降27.72%，近一月下降6.49%，近一年下降20.69%，近三年收益14.78%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款160万，应付赎回款3.74万，应付管理人报酬5997.89，应付托管费499.81，应付销售服务费367.55，应付交易费用6.72万，应交税费65.23，负债合计182.77万。
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