11月5日长安裕盛混合C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日长安裕盛混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新公布单位净值1.0618,累计净值1.0618,最新估值1.0786,净值增长率跌1.56%。
基金阶段涨跌表现
长安裕盛混合C基金成立以来收益7.86%,今年以来下降27.72%,近一月下降6.49%,近一年下降20.69%,近三年收益14.78%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款160万,应付赎回款3.74万,应付管理人报酬5997.89,应付托管费499.81,应付销售服务费367.55,应付交易费用6.72万,应交税费65.23,负债合计182.77万。
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