鑫元合享纯债C累计净值为1.2894元（11月5日）
南方财富网 2021/11/06 13:32:01
鑫元合享纯债C基金累计净值为1.2894元，以下是南方财富网为您整理的截至11月5日鑫元合享纯债C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，鑫元合享纯债C（000814）最新公布单位净值1.0701，累计净值1.2894，最新估值1.0687，净值增长率涨0.13%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值76.46万元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金详情
该基金简称鑫元合享纯债C，该基金成立于2018年11月13日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郭卉。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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