11月5日江信添福债券A最新单位净值为1.2104元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月5日江信添福债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日,累计净值1.2204,最新市场表现:单位净值1.2104,净值增长率涨0.07%,最新估值1.2095。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利737.96万元,基金本期净收益盈利466.28万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.18元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比1.77%,基金收入合计1,468.22元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。