富荣富祥纯债买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 08:39:22
富荣富祥纯债买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日富荣富祥纯债基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值1.2437，最新公布单位净值1.2207，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2208。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，富荣富祥纯债持有详情，总份额2710万份，机构投资者持有2640万份额，个人投资者持有80万份额，机构投资者持有占97.17%，个人投资者持有占2.83%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款9174.76万，应付证券清算款10.44万，应付赎回款44.37万，应付管理人报酬7.06万，应付托管费2.35万，应付交易费用1.83万，应交税费4.51万，应付利息5359.61，负债合计9254.79万。
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