蜂巢丰鑫一年定开债券最新净值涨幅达0.26%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日蜂巢丰鑫一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0281,累计净值1.0281,净值增长率涨0.26%,最新估值1.0254。
基金资产配置
截至2021年第三季度,蜂巢丰鑫一年定开债券(008369)基金资产配置详情如下,合计净资产10.37亿元,债券占净比121.76%,现金占净比0.04%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。