11月4日光大保德信安和债券C近三月以来收益0.71%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 20:12:16
11月4日光大保德信安和债券C近三月以来收益0.71%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日光大保德信安和债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信安和债券C截至11月4日市场表现：累计净值1.3122，最新公布单位净值1.0628，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0616。
基金阶段涨跌幅
光大保德信安和债券C（基金代码：003110）成立以来收益34.11%，今年以来收益1.33%，近一月收益0.24%，近一年收益1.67%，近三年收益18.13%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产35.79亿，其中，股票投资4.24亿，债券投资31.55亿，买入返售金融资产3.76亿，应收利息4773.31万，应收申购款2060.5万，资产总计41.35亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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