11月4日万家鑫安纯债债券C一个月来收益0.36%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 19:16:39
11月4日万家鑫安纯债债券C一个月来收益0.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日万家鑫安纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，万家鑫安纯债债券C最新公布单位净值1.0669，累计净值1.2177，最新估值1.0667，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
万家鑫安纯债债券C（003330）成立以来收益23.29%，今年以来收益3.6%，近一月收益0.36%，近三月收益0.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产56.9亿，其中，债券投资53.3亿，基金投资3.61亿，买入返售金融资产1500.01万，应收利息7247.91万，资产总计57.79亿。
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