11月4日中欧电子信息产业沪港深股票A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 10:47:32
11月4日中欧电子信息产业沪港深股票A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月4日中欧电子信息产业沪港深股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧电子信息产业沪港深股票A基金截至11月4日，最新单位净值2.6892，累计净值2.6892，最新估值2.6336，净值涨2.11%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3087.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.77元，期末基金资产净值5.54亿元，期末单位基金资产净值2.78元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.83亿，未分配利润5.13亿，所有者权益合计7.96亿。
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