11月4日汇添富中证中药指数(LOF)C累计净值为1.0373元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 09:48:15
11月4日汇添富中证中药指数(LOF)C累计净值为1.0373元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日汇添富中证中药指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）市场表现：截至11月4日，累计净值1.0373，最新单位净值1.0373，净值增长率涨0.51%，最新估值1.032。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值6969.14万元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.31亿，其中，股票投资3.31亿，应收利息2291.28，应收申购款1321.83万，资产总计3.64亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月4日西部利得汇盈债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
哪些a股砷行业个股受益，2021年砷受益股大全
南方财富网
新华策略精选股票基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降14名（11月4日）
南方财富网
11月4日西部利得汇盈债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
建信沪深300红利ETF发起式联接A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（10月29日）
南方财富网
电煤概念股有哪些，电煤概念上市公司龙头一览
南方财富网
信诚稳鑫债券A近一周来在同类基金中上升72名，同公司基金表现如何？（11月4日）
南方财富网
建信沪深300红利ETF发起式联接A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（10月29日）
南方财富网
2021年第三季度长信先锐混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年11月5日白糖连续期货价格 今日白糖连续期货报价查询
南方财富网
电缆上市公司龙头有哪些？电缆上市公司股票名单
南方财富网
2021年第三季度长信先锐混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
安信平稳合盈一年持有混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
锂辉石上市公司有哪些，锂辉石上市公司名单
南方财富网
2021年第三季度海富通量化前锋股票C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
安信平稳合盈一年持有混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
华安生态优先混合该基金赚钱吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
高铁概念股行情分析：高铁龙头股有哪些？
南方财富网
11月4日东海核心价值混合最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
华安生态优先混合该基金赚钱吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度中庚价值领航混合基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月4日易方达平稳增长混合最新净值涨幅达1.8%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
哪些a股砷行业个股受益，2021年砷受益股大全
南方财富网
新华策略精选股票基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降14名（11月4日）
南方财富网
11月4日西部利得汇盈债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
电煤概念股有哪些，电煤概念上市公司龙头一览
南方财富网
信诚稳鑫债券A近一周来在同类基金中上升72名，同公司基金表现如何？（11月4日）
南方财富网
建信沪深300红利ETF发起式联接A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（10月29日）
南方财富网
2021年11月5日白糖连续期货价格 今日白糖连续期货报价查询
南方财富网
电缆上市公司龙头有哪些？电缆上市公司股票名单
南方财富网
2021年第三季度长信先锐混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
锂辉石上市公司有哪些，锂辉石上市公司名单
南方财富网
2021年第三季度海富通量化前锋股票C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
安信平稳合盈一年持有混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
高铁概念股行情分析：高铁龙头股有哪些？
南方财富网
11月4日东海核心价值混合最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
华安生态优先混合该基金赚钱吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
11月4日易方达平稳增长混合最新净值涨幅达1.8%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网