11月4日新华红利回报混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 10:20:47
11月4日新华红利回报混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日新华红利回报混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1537，累计净值1.6553，净值增长率涨0.27%，最新估值1.1506。
新华红利回报混合今年以来收益3.42%，近一月收益0.07%，近三月收益1.4%，近一年收益6.37%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1887.95万，结算备付金3.1万，存出保证金3.35万，交易性金融资产8.27亿。
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