2021年第二季度光大保德信创业板股票C有什么重大买入?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/05 08:06:43

2021年第二季度光大保德信创业板股票C有什么重大买入?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的光大保德信创业板股票C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,光大保德信创业板股票C最新市场表现:单位净值1.8244,累计净值1.8244,净值增长率涨0.97%,最新估值1.8069。

光大保德信创业板股票C(基金代码:003070)成立以来收益82.44%,今年以来收益25.9%,近一月收益0.97%,近一年收益25.73%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,光大保德信创业板股票C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:宁德时代、华测导航、健帆生物,本期累计买入金额分别为876.23万元、333.84万元、328.9万元,占期初基金资产净值比例分别为8.97%、3.42%、3.37%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.4元。

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