11月4日泰康策略优选混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 07:45:17
11月4日泰康策略优选混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日泰康策略优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，该基金累计净值2.563，最新公布单位净值2.4137，净值增长率涨2.7%，最新估值2.3503。
基金阶段涨跌幅
泰康策略优选混合成立以来收益163.29%，近一月收益5.66%，近一年收益32.64%，近三年收益176.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款1765.43万，应付赎回款1949.76万，应付管理人报酬304.69万，应付托管费50.78万，应付交易费用78.21万，应交税费6.72，负债合计4165万。
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