兴全多维价值混合A最新净值跌幅达0.19%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/03 21:16:22
兴全多维价值混合A最新净值跌幅达0.19%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月3日兴全多维价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全多维价值混合A截至11月3日，最新单位净值1.9029，累计净值1.9029，最新估值1.9065，净值增长率跌0.19%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.79亿元，期末基金资产净值18.98亿元，期末单位基金资产净值1.76元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，兴全多维价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.29%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.75%）、住宿和餐饮业（3.56%），同类平均分别为42.88%、2.99%、0.17%，比同类配置分别为多26.41%、多1.76%、多3.39%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，兴全多维价值混合A（007449）基金资产配置详情如下，股票占净比85.02%，现金占净比15.31%，合计净资产17.99亿元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，兴全多维价值混合A基金（007449）持有债券南银转债（占0.25%），持仓市值为536.5万等。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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