[基金]11月2日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式最新单位净值为2.4366元，基金有哪些投资组合？

11月2日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式最新单位净值为2.4366元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/03 20:09:54

11月2日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式最新单位净值为2.4366元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月2日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月2日，累计净值2.4366，最新单位净值2.4366，净值增长率跌0.14%，最新估值2.44。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）基金资产配置详情如下，股票占净比94.88%，债券占净比2.53%，现金占净比5.86%，合计净资产4.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为77.56%、13.10%、1.85%，同类平均分别为41.61%、3.18%、3.03%，比同类配置分别为多35.95%、多9.92%、少1.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能（300014）本期累计买入金额为4210.91万元，占期初基金资产净值比例为6.26%；晶澳科技（002459）本期累计买入金额为1570.87万元，占期初基金资产净值比例为2.34%；恩捷股份（002812）本期累计买入金额为1570万元，占期初基金资产净值比例为2.33%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为1555.12万元，占期初基金资产净值比例为2.31%等。

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