嘉实信用债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的9月16日嘉实信用债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,嘉实信用债券C累计净值1.5590,最新公布单位净值1.2060,净值增长率跌0.08%,最新估值1.207。
基金分红
嘉实信用债券C基金成立于2011年9月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1350万元,基金总1171万份额,上市流通1171万份额,共分红21次,累计分红0.3528元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.84亿,未分配利润6761.3万,所有者权益合计5.51亿。
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