9月16日嘉实H股指数(QDII-LOF)最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的9月16日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实H股指数(QDII-LOF)截至9月16日,最新单位净值0.5318,累计净值0.5318,最新估值0.5371,净值增长率跌0.99%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏774.79万元,基金本期净收益盈利192.36万元,加权平均基金份额本期利润亏0.03元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元,基金总规模合计6858.94亿元。
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