嘉实沪港深回报混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的嘉实沪港深回报混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至9月9日,嘉实沪港深回报混合市场表现:累计净值1.5794,最新单位净值1.5294,净值增长率涨0.59%,最新估值1.5205。
嘉实沪港深回报混合(004477)近一周收益1.91%,近一月下降1.68%,近三月收益0.41%,近一年下降25.12%。
基金持股详情
截至2022年第二季度,嘉实沪港深回报混合(004477)持有股票基金:贵州茅台(600519)、汇川技术(300124)、李宁(02331)、星宇股份(601799)等,持仓比分别8.13%、5.70%、5.33%、5.13%等,持股数分别为3.7万、80.63万、79.8万、27.95万,持仓市值7566.5万、5311.07万、4961.35万、4779.3万等。
基金持有债券详情
截至2022年第二季度,嘉实沪港深回报混合基金(004477)持有债券21国债10(占3.61%),持仓市值为3363.58万;债券21国债16(占1.09%),持仓市值为1016.16万;债券22国债01(占1.09%),持仓市值为1010.72万等。
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