2022年第二季度嘉实纯债债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的嘉实纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月7日,嘉实纯债债券A(070037)市场表现:累计净值1.4438,最新单位净值1.2562,最新估值1.2562。
基金资产配置
截至2022年第二季度,嘉实纯债债券A(070037)基金资产配置详情如下,债券占净比110.92%,现金占净比0.51%,合计净资产35.58亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.15元,直销增购最小购买金额1元。
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