8月5日嘉实中短债债券A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月5日嘉实中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中短债债券A基金截至8月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0772,累计净值1.1282,最新估值1.0772。
基金季度利润
嘉实中短债债券A基金成立以来收益12.94%,今年以来收益2.14%,近一月收益0.62%,近一年收益3.12%,近三年收益10.69%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实中短债债券A收入合计4587.78万元:利息收入4307.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入171.37万元,债券利息收入4011.01万元,资产支持证券利息收入77.98万元。投资亏21.25万元,其中投资收益方面,债券投资收益127.56万元,衍生工具亏148.81万元。公允价值变动收益263.73万元,其他收入38.28万元。
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