嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月20日,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)最新公布单位净值1.0329,累计净值1.0329,最新估值1.032,净值增长率涨0.09%。
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)近一周收益0.33%,近一月收益0.51%,近三月收益1.45%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)持有债券:债券19太不锈MTN001(债券代码:101900997)、债券火炬转债(债券代码:113582)、债券盛虹转债(债券代码:127030)等,持仓比分别9.57%、0.24%、0.23%等,持仓市值1028.69万、26.08万、24.38万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金收入合计29.13元;债券收入16.77元,占比57.57%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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