2022年7月14日年嘉实致安3个月定期债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/14 08:46:55
2022年7月14日年嘉实致安3个月定期债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实致安3个月定期债券持有详情，总份额5060万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5060万份额。
基金市场表现方面
截至7月13日，该基金累计净值1.1186，最新单位净值1.0872，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0863。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
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