2021年第二季度嘉实稳怡债券基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的6月21日嘉实稳怡债券基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实稳怡债券(004486)基金资产配置详情如下,合计净资产4200万元,股票占净比2.66%,债券占净比95.10%,现金占净比2.51%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,嘉实稳怡债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业(1.37%),同类平均8.85%,比同类配置少7.48%;金融业(1.01%),同类平均1.83%,比同类配置少0.82%;建筑业(0.21%),同类平均0.66%,比同类配置少0.45%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实稳怡债券基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:兴业银行(601166)、杭州银行(600926)、晨光生物(300138),本期累计买入金额分别为130.61万元、97.7万元、42.24万元,占期初基金资产净值比例分别为4.48%、3.35%、1.45%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实稳怡债券基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:乐普医疗(300003),占期初基金资产净值比例为1.21%,本期累计卖出金额为35.17万元;中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为0.65%,本期累计卖出金额为19万元;美亚光电(002690),占期初基金资产净值比例为0.48%,本期累计卖出金额为13.98万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,嘉实稳怡债券(004486)持有股票杭州银行(占1.01%):持股为3万,持仓市值为42.27万;陕鼓动力(占0.84%):持股为4万,持仓市值为34.92万;隆基股份(占0.54%):持股为3100,持仓市值为22.38万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,嘉实稳怡债券(004486)持有债券:债券20国债11(债券代码:019641)、债券20进出13(债券代码:200313)、债券16国债19(债券代码:019547)等,持仓比分别48.84%、24.74%、7.49%等,持仓市值2036.82万、1031.62万、312.4万等。
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