6月17日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的6月17日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C(006614)累计净值0.9464,最新公布单位净值0.9464,净值增长率涨1.5%,最新估值0.9324。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4799.78万元,基金本期净收益亏253.52万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.13元,期末基金资产净值5.46亿元。
基金详情介绍
该基金简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C,该基金成立于2019年1月14日,基金规模为4590万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3599万份,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是王紫菡等。
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