2022年第一季度嘉实新添益定期混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/06/19 21:07:54

2022年第一季度嘉实新添益定期混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的嘉实新添益定期混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月17日，累计净值1.1561，最新公布单位净值1.1561，净值增长率涨0.28%，最新估值1.1529。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实新添益定期混合C（007267）基金资产配置详情如下，合计净资产6400万元，股票占净比16.17%，债券占净比100.91%，现金占净比5.42%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合C收入合计252.04万元：利息收入91.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.56万元，债券利息收入87.95万元。投资收益96.05万元，其中投资收益方面，股票投资收益83.02万元，债券投资收益6.44万元，衍生工具亏2.48万元，股利收益9.07万元。公允价值变动收益64.95万元。

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