嘉实对冲套利定期混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的嘉实对冲套利定期混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月17日,该基金最新公布单位净值1.2920,累计净值1.2920,最新估值1.291,净值增长率涨0.08%。
嘉实对冲套利定期混合成立以来收益29.2%,近一月下降1.07%,近一年下降1.45%,近三年收益22.46%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,嘉实对冲套利定期混合(000585)持有股票贵州茅台(占2.31%):持股为1.63万,持仓市值为2797.67万;宁波银行(占1.64%):持股为53万,持仓市值为1981.66万;宁德时代(占1.60%):持股为3.78万,持仓市值为1937.21万;中国神华(占1.19%):持股为48.22万,持仓市值为1435.51万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,嘉实对冲套利定期混合(000585)持有债券:债券21国债16、债券21国债06、债券华友转债、债券通22转债等,持仓比分别1.59%、0.85%、0.04%、0.02%等,持仓市值1922.5万、1028.88万、49.87万、28.88万等。
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