6月16日嘉实致益纯债债券基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月16日嘉实致益纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致益纯债债券截至6月16日,累计净值1.0684,最新单位净值1.0128,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0124。
基金季度利润
嘉实致益纯债债券(009294)近一周收益0.06%,近一月收益0.14%,近三月收益1.36%,近一年收益3.95%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实致益纯债债券(009294)基金资产配置详情如下,合计净资产20.55亿元,债券占净比118.76%,现金占净比0.02%。
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