嘉实稳怡债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/06/13 19:31:05
嘉实稳怡债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的嘉实稳怡债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月10日，该基金最新单位净值1.1613，累计净值1.1613，最新估值1.1528，净值增长率涨0.74%。
嘉实稳怡债券（基金代码：004486）成立以来收益16.13%，今年以来下降1.22%，近一月收益2.18%，近一年下降0.4%，近三年收益7.58%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实稳怡债券（004486）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券20进出13（债券代码：200313）、债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别48.84%、24.74%、7.49%等，持仓市值2036.82万、1031.62万、312.4万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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