6月10日嘉实致兴定期纯债债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月10日嘉实致兴定期纯债债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,嘉实致兴定期纯债债券(005670)最新公布单位净值1.0280,累计净值1.1560,最新估值1.0277,净值增长率涨0.03%。
嘉实致兴定期纯债债券今年以来收益1.63%,近一月收益0.21%,近三月收益1.25%,近一年收益5.78%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额2万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实致兴定期纯债债券收入合计7295.54万元:利息收入8679.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.87万元,债券利息收入8653.65万元。投资亏2833.67万元,其中投资收益方面,债券投资亏2833.67万元。公允价值变动收益1450.06万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。