嘉实企业变革股票最新净值涨幅达1.58%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月10日嘉实企业变革股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,嘉实企业变革股票(001036)最新市场表现:公布单位净值1.6770,累计净值1.6770,净值增长率涨1.58%,最新估值1.651。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.03亿元,基金本期净收益盈利2425.99万元,期末单位基金资产净值2.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.84亿,未分配利润3亿,所有者权益合计5.84亿。
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