嘉实产业优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/06 13:10:45
嘉实产业优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实产业优选混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月2日，嘉实产业优选混合(LOF)（501189）最新公布单位净值1.0279，累计净值1.0279，最新估值1.0214，净值增长率涨0.64%。
嘉实战略配售混合(LOF)基金成立以来收益2.79%，今年以来下降14.12%，近一月收益3.87%，近一年下降16.67%，近三年下降0.72%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实战略配售混合(LOF)（501189）持有债券：债券申昊转债（债券代码：123142）等，持仓比分别0.23%等，持仓市值285.07万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
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