嘉实量化阿尔法混合最新净值涨幅达0.3%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/06/04 16:20:06

嘉实量化阿尔法混合最新净值涨幅达0.3%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月2日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，嘉实量化阿尔法混合（070017）最新单位净值1.3350，累计净值2.2060，最新估值1.331，净值增长率涨0.3%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.87元。

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2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实量化阿尔法混合基金行业配置合计为90.67%，同类平均为59.90%，比同类配置多30.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.68%）、金融业（15.26%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.54%），同类平均分别为41.80%、7.14%、1.90%，比同类配置分别为多10.88%、多8.12%、多2.64%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实量化阿尔法混合（070017）基金资产配置详情如下，股票占净比90.67%，债券占净比6.43%，现金占净比3.11%，合计净资产1.52亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实量化阿尔法混合（070017）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券成银转债（债券代码：113055）等，持仓比分别4.37%、1.79%、0.17%等，持仓市值666.55万、273.4万、25.7万等。

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