嘉实服务增值行业混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/06/04 12:06:27
嘉实服务增值行业混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的嘉实服务增值行业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯嘉实服务增值行业混合（070006）6月2日净值跌0.26%。当前基金单位净值为7.1840元，累计净值为7.7240元。
嘉实服务增值行业混合基金成立以来收益777.81%，今年以来下降16.84%，近一月下降0.42%，近一年下降27.43%，近三年收益46.76%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，嘉实服务增值行业混合（070006）持有股票基金：招商银行（600036）、贵州茅台（600519）、保利发展（600048）、山西汾酒（600809）等，持仓比分别8.81%、8.67%、6.36%、6.28%等，持股数分别为267.29万、7.16万、510.46万、34.97万，持仓市值1.25亿、1.23亿、9035.14万、8913.29万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，嘉实服务增值行业混合（070006）持有债券：债券22贴现国债02（债券代码：229902）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.60%、0.73%等，持仓市值7950.62万、1034万等。
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