6月1日嘉实致嘉纯债债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/02 13:51:39
6月1日嘉实致嘉纯债债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月1日嘉实致嘉纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致嘉纯债债券截至6月1日，最新公布单位净值1.0166，累计净值1.0724，最新估值1.0168，净值增长率跌0.02%。
基金季度利润
嘉实致嘉纯债债券（基金代码：009599）成立以来收益7.5%，今年以来收益1.74%，近一月收益0.57%，近一年收益4.46%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实致嘉纯债债券（009599）基金资产配置详情如下，合计净资产103.99亿元，债券占净比124.11%，现金占净比0.98%。
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