6月21日嘉实6个月理财债券E累计净值为1.0127元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实6个月理财债券E(004356)截至6月21日,累计净值1.0127,最新单位净值1.0042,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0039。
基金盈利方面
截至2021年第一季度,该基金利润盈利73.71万元,基金本期净收益盈利73.71万元。
基金分红负债
截至2020年第四季度,该基金负债合计5.56亿,所有者权益合计8.3亿,负债和所有者权益总计13.86亿。
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