5月25日嘉实债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/26 18:07:22
5月25日嘉实债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的5月25日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日，嘉实债券（070005）最新市场表现：公布单位净值1.3282，累计净值2.4560，最新估值1.3274，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1861.3万元，基金本期净收益盈利869.04万元，期末单位基金资产净值1.37元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实债券基金股票收入占比33.06%，股利收入占比0.09%，基金收入合计3,306.06元。
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