5月23日嘉实浦惠6个月持有期混合C最新单位净值为1.0528元，基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/24 23:10:50
5月23日嘉实浦惠6个月持有期混合C最新单位净值为1.0528元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月23日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实浦惠6个月持有期混合C截至5月23日市场表现：累计净值1.0528，最新公布单位净值1.0528，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0524。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）基金资产配置详情如下，合计净资产17.3亿元，股票占净比10.75%，债券占净比121.33%，现金占净比5.83%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C基金行业配置合计为10.75%，同类平均为59.90%，比同类配置少49.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.56%）、金融业（0.93%）、采矿业（0.92%），同类平均分别为41.80%、7.14%、2.81%，比同类配置分别为少33.24%、少6.21%、少1.89%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例为1.27%，本期累计买入金额为1.88亿元；信邦制药（002390），占期初基金资产净值比例为0.70%，本期累计买入金额为1.03亿元；安集科技（688019），占期初基金资产净值比例为0.64%，本期累计买入金额为9483.54万元等。
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