嘉实致信一年定期纯债债券基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月23日嘉实致信一年定期纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日,嘉实致信一年定期纯债债券市场表现:累计净值1.0655,最新公布单位净值1.0545,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0537。
基金分红
嘉实致信一年定期纯债债券基金成立于2020年6月22日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2180万元,基金总2100万份额,上市流通2100万份额,共分红2次,累计分红0.011元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实致信一年定期纯债债券(009643)基金资产配置详情如下,合计净资产5.18亿元,债券占净比93.56%,现金占净比0.21%。
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