2022年第一季度嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/18 11:19:26
2022年第一季度嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金截至5月17日，最新单位净值1.1470，累计净值1.1470，最新估值1.135，净值涨1.06%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）基金资产配置详情如下，股票占净比90.06%，债券占净比6.39%，现金占净比4.36%，合计净资产1700万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.86万，所有者权益合计2203.58万，负债和所有者权益总计2219.44万。
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