5月6日嘉实金融精选股票C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/05/09 16:29:43

5月6日嘉实金融精选股票C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至5月6日嘉实金融精选股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，嘉实金融精选股票C（005663）最新单位净值1.2145，累计净值1.2145，最新估值1.2537，净值增长率跌3.13%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏433.93万元，期末基金资产净值1.32亿元，期末单位基金资产净值1.44元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实金融精选股票C基金行业配置合计为70.70%，同类平均为77.23%，比同类配置少6.53%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、房地产业、制造业，行业基金配置分别为50.31%、9.85%、9.28%，同类平均分别为15.89%、5.12%、51.93%，比同类配置分别为多34.42%、多4.73%、少42.65%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实金融精选股票C（005663）基金资产配置详情如下，股票占净比90.89%，债券占净比4.60%，现金占净比4.99%，合计净资产10.61亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实金融精选股票C基金（005663）持有债券成银转债（占1.34%），持仓市值为1422.18万；债券21进出04（占0.96%），持仓市值为1020.49万；债券21农发07（占0.96%），持仓市值为1013.09万等。

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