5月5日嘉实沪港深精选股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/06 18:30:53
5月5日嘉实沪港深精选股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月5日嘉实沪港深精选股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，嘉实沪港深精选股票（001878）累计净值1.8320，最新公布单位净值1.7640，净值增长率跌1.51%，最新估值1.791。
嘉实沪港深精选股票基金成立以来收益84.41%，今年以来下降19.85%，近一月下降4.7%，近一年下降23.9%，近三年收益21.57%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2203.07万，所有者权益合计38.46亿，负债和所有者权益总计38.68亿。
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