2022年第一季度嘉实超短债债券C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的嘉实超短债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月5日,累计净值1.5424,最新公布单位净值1.0519,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0516。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实超短债债券(070009)基金资产配置详情如下,债券占净比100.32%,现金占净比2.92%,合计净资产133.58亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金79.41亿,未分配利润4.14亿,所有者权益合计83.55亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。