4月29日嘉实服务增值行业混合基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日嘉实服务增值行业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实服务增值行业混合(070006)截至4月29日,累计净值7.7540,最新公布单位净值7.2140,净值增长率涨1.19%,最新估值7.129。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益781.47%,今年以来下降16.49%,近一月收益1.25%,近一年下降23.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.45亿,所有者权益合计19.84亿,负债和所有者权益总计22.29亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。