嘉实稳熙纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2022/05/05 09:46:11
嘉实稳熙纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的4月29日嘉实稳熙纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，嘉实稳熙纯债债券市场表现：累计净值1.2062，最新公布单位净值1.0047，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0045。
嘉实稳熙纯债债券成立以来收益22.32%，近一月收益0.57%，近一年收益3.41%，近三年收益9.64%。
基金介绍
基金简称嘉实稳熙纯债债券，该基金成立于2017年3月16日，基金规模为2.47亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.47亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是崔思维。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿
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