2022年第一季度嘉实致华纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/03 07:12:14
2022年第一季度嘉实致华纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的嘉实致华纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，嘉实致华纯债债券（007716）累计净值1.0596，最新单位净值1.0196，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0194。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实致华纯债债券（007716）基金资产配置详情如下，合计净资产7.08亿元，债券占净比129.75%，现金占净比0.09%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实致华纯债债券基金收入合计441.13元，债券收入-8.18元。
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