嘉实养老2040混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/01 18:28:10
嘉实养老2040混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的嘉实养老2040混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月27日，嘉实养老2040混合(FOF)最新单位净值1.3663，累计净值1.3663，净值增长率涨2.59%，最新估值1.3318。
嘉实养老2040混合(FOF)基金成立以来收益33.18%，今年以来下降19.09%，近一月下降9.21%，近一年下降10.07%，近三年收益34.34%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实养老2040混合(FOF)（006307）持有债券：债券21国债10、债券21国债16、债券20国债11、债券21国债06等，持仓比分别2.91%、2.06%、0.66%、0.24%等，持仓市值666.42万、472.55万、150.62万、54.8万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实养老2040混合(FOF)基金收入合计435.27元，股利收入占比9.70%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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