4月29日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/01 17:29:14
4月29日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值0.8968，累计净值0.8968，最新估值0.8374，净值增长率涨7.09%。
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立以来下降17.2%，近一月下降4.86%，近一年下降44.08%，近三年下降18.38%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.54亿，未分配利润6.6亿，所有者权益合计19.14亿。
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