嘉实价值优势混合基金累计分红了3次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的4月25日嘉实价值优势混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实价值优势混合截至4月25日,最新单位净值2.0740,累计净值2.6750,最新估值2.172,净值增长率跌4.51%。
基金分红
嘉实价值优势混合基金成立于2010年6月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.18亿元,基金总1.29亿份额,上市流通1.29亿份额,共分红3次,累计分红0.601元/份。
同公司基金
截至2022年4月25日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为6.8710,目前暂停申购;嘉实新兴产业股票基金,股票型,最新单位净值为3.4130,目前限大额;嘉实周期优选混合基金,最新单位净值为3.2690,目前开放申购。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。