4月20日嘉实领航资产配置混合(FOF)C一个月来下降3.3%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月20日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月20日,嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)累计净值1.1791,最新公布单位净值1.1791,净值增长率跌0.88%,最新估值1.1896。
基金阶段涨跌幅
嘉实领航资产配置混合(FOF)C(基金代码:005157)成立以来收益17.91%,今年以来下降10.23%,近一月下降3.3%,近一年下降6.14%,近三年收益17.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.46亿,未分配利润4760.41万,所有者权益合计1.93亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。